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ZKB Reverse Convertible on worst of Baloise Hldg N / Helvetia Hldg N / Swiss Life Hldg N
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1164339744 Valor: 116433974 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.78%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N144156.40CHF109.48 (70.00%)23.97%45.6704
Helvetia Hldg N123.1111.10CHF77.77 (70.00%)36.82%64.2921
Swiss Life N639.6473.20CHF331.24 (70.00%)48.21%15.0948

Stammdaten

ISIN CH1164339744
Valor 116433974
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.08% (3.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.65%
Prämienteil p.a.2.39%
Coupontermin12.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2022
Liberierungstag13.07.2022
Erster Handelstag13.07.2022
Letzter Handelstag05.07.2024
Final Fixing Tag05.07.2024
Rückzahlungstag12.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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