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ZKB Reverse Convertible on worst of Alphabet-A Rg / Apple Rg / Microsoft Rg
Alphabet Inc/Apple Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1139767375 Valor: 113976737 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.76%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 14:25:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alphabet A -A-167.24111.2078USD88.97 (80.00%)46.61%56.2011
Apple A183.38140.605USD112.48 (80.00%)35.05%44.4508
Microsoft N406.66257.915USD206.33 (80.00%)48.14%24.2328

Stammdaten

ISIN CH1139767375
Valor 113976737
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.11% (8.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.65%
Prämienteil p.a.5.91%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2022
Liberierungstag31.05.2022
Erster Handelstag31.05.2022
Letzter Handelstag23.05.2024
Final Fixing Tag23.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 23.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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