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ZKB Reverse Convertible on worst of Zurich Insur Gr N / Roche Hldg G / Nestlé N
Zurich Insurance Group AG/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1139763275 Valor: 113976327 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 81.76%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Zurich Insurance N439441.80CHF331.35 (75.00%)25.42%3.0180
Roche GS217.3362.90CHF272.18 (75.00%)-23.04%3.6741
Nestlé N91.72126.00CHF94.50 (75.00%)-2.63%10.5820

Stammdaten

ISIN CH1139763275
Valor 113976327
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.09% (3.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.26%
Prämienteil p.a.2.78%
Coupontermin07.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.04.2022
Liberierungstag05.05.2022
Erster Handelstag05.05.2022
Letzter Handelstag29.04.2024
Final Fixing Tag29.04.2024
Rückzahlungstag07.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -39.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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