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ZKB Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1139749399 Valor: 113974939 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 81.91%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 17:35:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Zurich Insurance N452.5433.10CHF324.83 (75.00%)28.22%3.0786
NOVN SDZ Basket224.6364.00CHF61.19 (75.00%)30.09%3.6630
Roche GS94.64121.18CHF273.00 (75.00%)-21.55%11.0029

Stammdaten

ISIN CH1139749399
Valor 113974939
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.08% (2.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.2.82%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.01.2022
Liberierungstag20.01.2022
Erster Handelstag20.01.2022
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen60
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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