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ZKB Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Alcon AG/BACHEM HOLDING AG/Swisscom AG

ISIN: CH1139741123 Valor: 113974112 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 81.20%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
NOVN SDZ Basket74.3478.54CHF55.10 (72.00%)37.04%176.8384
Alcon N84.05146.40CHF56.55 (72.00%)23.93%94.8695
Bachem Holding506501.00CHF105.41 (72.00%)-25.41%27.7223

Stammdaten

ISIN CH1139741123
Valor 113974112
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.65% (3.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.3.55%
Coupontermin11.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.11.2021
Liberierungstag11.11.2021
Erster Handelstag11.11.2021
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag11.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen173
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -42.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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