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Logitech Intl N/Schindler Hldg PS/SIKA N/Holcim Ltd N/NOVN SDZ Basket

ISIN: CH0585332650 Valor: 58533265 Symbol: Z21DBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.54%

Briefkurs 97.24%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 09:00:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Logitech Intl N72.6495.32CHF66.72 (70.00%)8.17%14.99
Schindler Hldg PS229.4297.111CHF207.98 (70.00%)9.42%4.81
Sika N264.6325.20CHF227.64 (70.00%)13.84%4.39
Holcim N79.651.48CHF36.04 (70.00%)54.44%27.75
NOVN SDZ Basketn.v.85.41CHF59.79 (70.00%)37.81%16.73

Stammdaten

ISIN CH0585332650
Valor 58533265
Symbol Z21DBZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)LOGN + 5.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.LOGN
Prämienteil p.a.5.000%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.08.2021
Liberierungstag26.08.2021
Erster Handelstag26.08.2021
Letzter Handelstag19.08.2024
Final Fixing Tag19.08.2024
Rückzahlungstag26.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen111
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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