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10.25% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon, 10.07.2026 on worst of ALC SE/LONN SE/ROG SE
Alcon AG/Lonza Group AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358036973 Valor: 135803697 Symbol: Z09QRZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.55%

Briefkurs 102.25%

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:18:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Alcon N8079.48CHF71.532 (90.00%)0.77%50.867 (64.00%)36.50%
Lonza Grp N561.8496.90CHF447.210 (90.00%)11.58%318.016 (64.00%)43.41%
Roche GS274.2246.00CHF221.400 (90.00%)10.05%157.440 (64.00%)42.44%

Stammdaten

ISIN CH1358036973
Valor 135803697
Symbol Z09QRZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Beobachtung per Verfall

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.56%
Couponzahlungbedingt
Memory EffektNein
Coupon Level75.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.07.2024
Liberierungstag10.07.2024
Erster Handelstag10.07.2024
Letzter Handelstag03.07.2026
Final Fixing Tag03.07.2026
Rückzahlungstag10.07.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag03.10.2024
Restlaufzeit in Tagen694
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Express-Zertifikat (1260)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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