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ZKB Barrier Reverse Convertible with Conditional Coupon on worst of Emmi N / Givaudan N / Lindt&Spruengli PS
Emmi AG/Givaudan AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

ISIN: CH1214845336 Valor: 121484533 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.47%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'492'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 11:23:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
Emmi N927804.00CHF763.800 (95.00%)12.80%482.400 (60.00%)47.68%
Givaudan N41043'023.00CHF2'871.850 (95.00%)26.34%1'813.800 (60.00%)55.80%
Lindt & Sprüngli...1043010'320.00CHF9'804.000 (95.00%)0.77%6'192.000 (60.00%)40.46%

Stammdaten

ISIN CH1214845336
Valor 121484533
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Beobachtung per Verfall

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00%
Couponzahlungbedingt
Memory EffektNein
Coupon Level60.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.09.2022
Liberierungstag20.09.2022
Erster Handelstag20.09.2022
Letzter Handelstag11.09.2026
Final Fixing Tag11.09.2026
Rückzahlungstag18.09.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag13.09.2024
Restlaufzeit in Tagen853
Emissionsbetrag1'500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Express-Zertifikat (1260)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission87.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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