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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Royal Caribbean A/Norw. Cruise Line N/Carnival A

ISIN: CH1358056187 Valor: 135805618 Symbol: Z24BVZ Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.54%

Briefkurs 100.04%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 18.09.2024 17:17:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Caribbean A169.51167.96USD167.96
(100.00%)
0.75%92.378
(55.00%)
45.41%n.v.
Norwegian Cruise Line N20.01519.33USD19.33
(100.00%)
2.99%10.632
(55.00%)
46.64%n.v.
Carnival A18.36517.26USD17.26
(100.00%)
5.86%9.493
(55.00%)
48.22%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358056187
Valor 135805618
Symbol Z24BVZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'177.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.70% (17.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.65%
Prämienteil p.a.17.05%
Coupontermin19.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.20%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.09.2024
Liberierungstag19.09.2024
Erster Handelstag19.09.2024
Letzter Handelstag15.09.2025
Final Fixing Tag15.09.2025
Rückzahlungstag19.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen361
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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