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8.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 11.03.2026 on worst of PGHN SE/DIS UN/BMY UN
Partners Group Holding AG/The Walt Disney Company/Bristol-Myers Squibb Co

ISIN: CH1358052244 Valor: 135805224 Symbol: Z0A0NZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.09%

Briefkurs 102.79%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 14.10.2024 17:58:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N1291.51'098.50CHF1'098.50
(100.00%)
14.94%549.250
(50.00%)
57.47%n.v.
Walt Disney A94.9789.25USD89.25
(100.00%)
5.81%44.625
(50.00%)
52.91%n.v.
Bristol Myers A52.6749.96USD49.96
(100.00%)
4.67%24.980
(50.00%)
52.34%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358052244
Valor 135805224
Symbol Z0A0NZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'131.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.13% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.60%
Prämienteil p.a.6.15%
Coupontermin11.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.88%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.09.2024
Liberierungstag11.09.2024
Erster Handelstag11.09.2024
Letzter Handelstag04.03.2026
Final Fixing Tag04.03.2026
Rückzahlungstag11.03.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen504
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.03.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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