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6.80% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 18.09.2025 on worst of BN FP/EMMN SE
Danone SA/Emmi AG

ISIN: CH1358051816 Valor: 135805181 Symbol: Z0A0AZ Lebenszyklus
in Zeichnung, indikativ

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A64.4663.3915EUR63.39
(100.00%)
n.v.48.812
(77.00%)
n.v.n.v.
Emmi N875877.2342CHF877.23
(100.00%)
n.v.675.470
(77.00%)
n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358051816
Valor 135805181
Symbol Z0A0AZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'068.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.80% (6.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.87%
Prämienteil p.a.3.93%
Coupontermin18.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.09.2024
Liberierungstag18.09.2024
Erster Handelstag18.09.2024
Letzter Handelstag11.09.2025
Final Fixing Tag11.09.2025
Rückzahlungstag18.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen371
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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