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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 02.03.2026 on worst of NESN SE/NOVN SE/ROG SE/UBSG SE/CFR SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1358048622 Valor: 135804862 Symbol: Z09XEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.64%

Briefkurs 96.34%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.09.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N87.8889.72CHF89.72
(100.00%)
-2.09%52.038
(58.00%)
40.79%11.1458
Novartis N98.44100.88CHF100.88
(100.00%)
-2.48%58.510
(58.00%)
40.56%9.9128
Roche GS263285.00CHF285.00
(100.00%)
-8.37%165.300
(58.00%)
37.15%3.5088
UBS Group AG24.6826.40CHF26.40
(100.00%)
-6.97%15.312
(58.00%)
37.96%37.8788
Cie Fin Richemont N119.35137.10CHF137.10
(100.00%)
-14.87%79.518
(58.00%)
33.37%7.2939

Stammdaten

ISIN CH1358048622
Valor 135804862
Symbol Z09XEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.67%
Prämienteil p.a.9.33%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.08.2024
Liberierungstag02.09.2024
Erster Handelstag02.09.2024
Letzter Handelstag26.02.2026
Final Fixing Tag26.02.2026
Rückzahlungstag02.03.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen531
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.03.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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