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9.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 02.09.2025 on worst of UBSG SE/LONN SE/HOLN SE
UBS Group AG/Lonza Group AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358048630 Valor: 135804863 Symbol: Z09XFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.87%

Briefkurs 98.57%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 04.09.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG25.0826.40CHF26.40
(100.00%)
-5.26%15.840
(60.00%)
36.84%37.8788
Lonza Grp N540555.60CHF555.60
(100.00%)
-2.89%333.360
(60.00%)
38.27%1.7999
Holcim N8081.46CHF81.46
(100.00%)
-1.82%48.876
(60.00%)
38.91%12.2760

Stammdaten

ISIN CH1358048630
Valor 135804863
Symbol Z09XFZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.72%
Prämienteil p.a.8.28%
Coupontermin02.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.08.2024
Liberierungstag02.09.2024
Erster Handelstag02.09.2024
Letzter Handelstag26.08.2025
Final Fixing Tag26.08.2025
Rückzahlungstag02.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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