Inhaltsseite: Home

10.10% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 02.03.2026 on worst of GIVN SE/CFR SE/BARN SE
Givaudan AG/Compagnie Financière Richemont SA/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1358049208 Valor: 135804920 Symbol: Z09Y3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.37%

Briefkurs 99.07%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 04.09.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N44584'191.00CHF4'191.00
(100.00%)
5.71%2'514.600
(60.00%)
43.43%1.1930
Cie Fin Richemont N125137.25CHF137.25
(100.00%)
-9.98%82.350
(60.00%)
34.01%36.4299
Barry Callebaut N14181'362.00CHF1'362.00
(100.00%)
3.68%817.200
(60.00%)
42.21%3.6711

Stammdaten

ISIN CH1358049208
Valor 135804920
Symbol Z09Y3Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'761.71

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.23% (10.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.69%
Prämienteil p.a.9.41%
Coupontermin29.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.08.2024
Liberierungstag29.08.2024
Erster Handelstag29.08.2024
Letzter Handelstag23.02.2026
Final Fixing Tag23.02.2026
Rückzahlungstag02.03.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen536
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.03.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading