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8.60% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 26.08.2026 on worst of BALN SE/NOVN SE/ROG SE/ZURN SE
Baloise-Holding AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358045180 Valor: 135804518 Symbol: Z09VPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.95%

Briefkurs 99.65%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.09.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N162.6161.50CHF161.50
(100.00%)
0.62%95.285
(59.00%)
41.36%6.1920
Novartis N98.44100.20CHF100.20
(100.00%)
-1.76%59.118
(59.00%)
39.96%9.9800
Roche GS263283.20CHF283.20
(100.00%)
-7.68%167.088
(59.00%)
36.47%3.5311
Zurich Insurance N503.6483.10CHF483.10
(100.00%)
4.30%285.029
(59.00%)
43.54%2.0700

Stammdaten

ISIN CH1358045180
Valor 135804518
Symbol Z09VPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.20% (8.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.66%
Prämienteil p.a.7.94%
Coupontermin26.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.08.2024
Liberierungstag26.08.2024
Erster Handelstag26.08.2024
Letzter Handelstag19.08.2026
Final Fixing Tag19.08.2026
Rückzahlungstag26.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen705
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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