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8.70% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of BAER SE/HOLN SE/LONN SE/SCMN SE
Julius Baer Gruppe AG/Holcim Ltd/Lonza Group AG/Swisscom AG

ISIN: CH1358046840 Valor: 135804684 Symbol: Z09W7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.27%

Briefkurs 99.97%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N50.3449.20CHF49.20
(100.00%)
2.03%29.028
(59.00%)
42.20%20.3252
Holcim N81.4276.86CHF76.86
(100.00%)
5.58%45.347
(59.00%)
44.29%13.0107
Lonza Grp N559.4550.40CHF550.40
(100.00%)
1.61%324.736
(59.00%)
41.95%1.8169
Swisscom N534532.50CHF532.50
(100.00%)
0.19%314.175
(59.00%)
41.11%1.8779

Stammdaten

ISIN CH1358046840
Valor 135804684
Symbol Z09W7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.70% (8.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.72%
Prämienteil p.a.7.98%
Coupontermin23.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2024
Liberierungstag21.08.2024
Erster Handelstag21.08.2024
Letzter Handelstag14.08.2025
Final Fixing Tag14.08.2025
Rückzahlungstag21.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen353
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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