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5.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 21.08.2026 on worst of NESN SE/NOVN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358046642 Valor: 135804664 Symbol: Z09VYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.62%

Briefkurs 100.32%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N89.5489.30CHF89.30
(100.00%)
0.45%53.580
(60.00%)
40.27%11.1982
Novartis N100.498.28CHF98.28
(100.00%)
2.13%58.968
(60.00%)
41.28%10.1750
Roche GS283.2281.00CHF281.00
(100.00%)
0.64%168.600
(60.00%)
40.38%3.5587

Stammdaten

ISIN CH1358046642
Valor 135804664
Symbol Z09VYZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.64%
Prämienteil p.a.4.86%
Coupontermin21.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2024
Liberierungstag21.08.2024
Erster Handelstag21.08.2024
Letzter Handelstag14.08.2026
Final Fixing Tag14.08.2026
Rückzahlungstag21.08.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen719
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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