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9.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 23.02.2026 on worst of SDZ SE/LONN SE/ALC SE
Sandoz Group AG/Lonza Group AG/Alcon AG

ISIN: CH1358047285 Valor: 135804728 Symbol: Z09WOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.89%

Briefkurs 99.59%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG37.5437.53CHF37.53
(100.00%)
-0.03%22.143
(59.00%)
40.98%26.6454
Lonza Grp N559.4550.40CHF550.40
(100.00%)
1.61%324.736
(59.00%)
41.95%1.8169
Alcon N81.6680.64CHF80.64
(100.00%)
1.37%47.578
(59.00%)
41.81%12.4008

Stammdaten

ISIN CH1358047285
Valor 135804728
Symbol Z09WOZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.55% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.66%
Prämienteil p.a.8.34%
Coupontermin21.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2024
Liberierungstag21.08.2024
Erster Handelstag21.08.2024
Letzter Handelstag16.02.2026
Final Fixing Tag16.02.2026
Rückzahlungstag23.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen539
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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