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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.08.2025 on worst of SDZ SE/UBSG SE/CFR SE/SIKA SE
UBS Group AG/Compagnie Financière Richemont SA/Sandoz Group AG/Sika AG

ISIN: CH1358041379 Valor: 135804137 Symbol: Z09TJZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.06%

Briefkurs 95.76%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.08.2024 15:10:31

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG24.7226.70CHF26.70
(100.00%)
-8.40%16.020
(60.00%)
34.96%37.4532
Cie Fin Richemont N124.95133.40CHF133.40
(100.00%)
-6.93%80.040
(60.00%)
35.84%7.4963
Sandoz Group AG36.0437.23CHF37.23
(100.00%)
-3.13%22.338
(60.00%)
38.12%26.8601
Sika N249.6263.70CHF263.70
(100.00%)
-5.90%158.220
(60.00%)
36.46%3.7922

Stammdaten

ISIN CH1358041379
Valor 135804137
Symbol Z09TJZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.90%
Prämienteil p.a.9.10%
Coupontermin06.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.07.2024
Liberierungstag06.08.2024
Erster Handelstag06.08.2024
Letzter Handelstag29.07.2025
Final Fixing Tag29.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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