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12.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 12.11.2025 on worst of INGA NA/GLE FP/DBK GY
Deutsche Bank AG/Société Générale SA/ING Group NV

ISIN: CH1358044886 Valor: 135804488 Symbol: Z09V9Z Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.37%

Briefkurs 101.07%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 13:17:42

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Bank N13.112.602EUR12.60
(100.00%)
3.67%6.175
(49.00%)
52.80%79.3525
Societe Generale A20.7319.525EUR19.53
(100.00%)
5.77%9.567
(49.00%)
53.83%51.2164
ING Groep15.20614.674EUR14.67
(100.00%)
3.18%7.190
(49.00%)
52.56%68.1477

Stammdaten

ISIN CH1358044886
Valor 135804488
Symbol Z09V9Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'159.38

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.94% (12.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.70%
Prämienteil p.a.10.05%
Coupontermin12.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.08.2024
Liberierungstag12.08.2024
Erster Handelstag12.08.2024
Letzter Handelstag05.11.2025
Final Fixing Tag05.11.2025
Rückzahlungstag12.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen454
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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