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7.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 29.07.2025 on worst of CS FP/G IM/ALV GY/ZURN SE
AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A./Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358039647 Valor: 135803964 Symbol: Z09SBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.26%

Briefkurs 98.96%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A32.2332.21EUR32.21
(100.00%)
0.06%19.326
(60.00%)
40.04%n.v.
Assicuraz.Gen.A23.7623.47EUR23.47
(100.00%)
1.22%14.082
(60.00%)
40.73%n.v.
Allianz N258.8262.30EUR262.30
(100.00%)
-1.35%157.380
(60.00%)
39.19%n.v.
Zurich Insurance N478.8473.90CHF473.90
(100.00%)
1.02%284.340
(60.00%)
40.61%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358039647
Valor 135803964
Symbol Z09SBZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.28%
Prämienteil p.a.4.22%
Coupontermin29.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.04%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.07.2024
Liberierungstag29.07.2024
Erster Handelstag29.07.2024
Letzter Handelstag22.07.2025
Final Fixing Tag22.07.2025
Rückzahlungstag29.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen356
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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