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11.93% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 29.01.2025 on worst of HELN SE/ZURN SE/SREN SE/BALN SE
Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1358041577 Valor: 135804157 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.86%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N129.6129.20CHF129.20
(100.00%)
0.31%112.404
(87.00%)
13.27%7.7399
Bâloise-Hldg N158.1157.70CHF157.70
(100.00%)
0.25%137.199
(87.00%)
13.22%6.3412
Zurich Insurance N473.9470.95CHF470.95
(100.00%)
0.62%409.727
(87.00%)
13.54%2.1234
Swiss Re N106.05105.975CHF105.98
(100.00%)
0.07%92.198
(87.00%)
13.06%9.4362

Stammdaten

ISIN CH1358041577
Valor 135804157
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'059.67

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.97% (11.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.10.88%
Coupontermin29.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.07.2024
Liberierungstag29.07.2024
Erster Handelstag29.07.2024
Letzter Handelstag22.01.2025
Final Fixing Tag22.01.2025
Rückzahlungstag29.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen183
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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