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6.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 22.01.2026 on worst of ROG SE/NESN SE/LONN SE
Nestlé AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1358039845 Valor: 135803984 Symbol: Z09SVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.00%

Briefkurs 100.65%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 10'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 15:55:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.7693.14CHF93.14
(100.00%)
2.02%51.227
(55.00%)
46.11%10.7365
Roche GS280258.70CHF258.70
(100.00%)
7.54%142.285
(55.00%)
49.15%3.8655
Lonza Grp N515516.20CHF516.20
(100.00%)
-0.43%283.910
(55.00%)
44.76%1.9372

Stammdaten

ISIN CH1358039845
Valor 135803984
Symbol Z09SVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'101.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.13% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.92%
Prämienteil p.a.5.83%
Coupontermin22.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2024
Liberierungstag22.07.2024
Erster Handelstag22.07.2024
Letzter Handelstag15.01.2026
Final Fixing Tag15.01.2026
Rückzahlungstag22.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen541
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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