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9.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 22.07.2025 on worst of NEM UN/GOLD UN
Barrick Gold Corp/Newmont Goldcorp Corporation

ISIN: CH1358038375 Valor: 135803837 Symbol: Z09RJZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.54%

Briefkurs 97.24%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 16:16:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barrick Gold A18.32518.36USD18.36
(100.00%)
-0.11%11.934
(65.00%)
34.93%54.4662
Newmont Goldcorp A46.7247.35USD47.35
(100.00%)
-0.89%30.778
(65.00%)
34.42%21.1193

Stammdaten

ISIN CH1358038375
Valor 135803837
Symbol Z09RJZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.86%
Prämienteil p.a.4.14%
Coupontermin22.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2024
Liberierungstag22.07.2024
Erster Handelstag22.07.2024
Letzter Handelstag15.07.2025
Final Fixing Tag15.07.2025
Rückzahlungstag22.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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