ISIN | CH1358033095 |
Valor | 135803309 |
Symbol | Z09PEZ |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'100.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 10.00% (10.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.10% |
Prämienteil p.a. | 4.90% |
Coupontermin | 03.10.2024 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 1.58% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 27.06.2024 |
Liberierungstag | 03.07.2024 |
Erster Handelstag | 03.07.2024 |
Letzter Handelstag | 27.06.2025 |
Final Fixing Tag | 27.06.2025 |
Rückzahlungstag | 03.07.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 303 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | SIX Structured Products |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 7.19% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.10% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 95.15% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 03.07.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |