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17.33% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 07.10.2024 on worst of UBSG SE/SREN SE/HOLN SE
UBS Group AG/Swiss Re AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358036262 Valor: 135803626 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.43%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.09.2024 17:05:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG25.2626.54CHF26.54
(100.00%)
-2.35%21.232
(80.00%)
18.12%37.6790
Swiss Re N115.45111.225CHF111.23
(100.00%)
4.45%88.980
(80.00%)
23.56%8.9908
Holcim N82.5279.28CHF79.28
(100.00%)
3.51%63.424
(80.00%)
22.80%12.6135

Stammdaten

ISIN CH1358036262
Valor 135803626
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'044.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.43% (17.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.16.14%
Coupontermin07.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag07.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung02.09.2024
Restlaufzeit in Tagen11
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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