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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Fresenius SE C A/Sanofi A/Straumann Hldg N

ISIN: CH1329140896 Valor: 132914089 Symbol: Z24BBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.00%

Briefkurs 97.48%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 5'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 10:21:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Fresenius SE C A29.0230.36EUR30.36
(100.00%)
-4.83%18.216
(60.00%)
37.10%n.v.
Sanofi A88.4191.01EUR91.01
(100.00%)
-2.67%54.606
(60.00%)
38.40%n.v.
Straumann Hldg N108.2118.00CHF118.00
(100.00%)
-9.31%70.800
(60.00%)
34.41%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329140896
Valor 132914089
Symbol Z24BBZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.20

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.22% (11.22% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.9.94%
Coupontermin13.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.06.2024
Liberierungstag13.06.2024
Erster Handelstag13.06.2024
Letzter Handelstag06.06.2025
Final Fixing Tag06.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen352
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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