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7.83% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 18.12.2024 on worst of BALN SE/SREN SE/HELN SE/ZURN SE
Zurich Insurance Group AG/Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1329142157 Valor: 132914215 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.39%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:15:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N478.9475.90CHF475.90
(100.00%)
0.61%380.720
(80.00%)
20.48%2.1013
Bâloise-Hldg N157.6154.90CHF154.90
(100.00%)
2.02%123.920
(80.00%)
21.62%6.4558
Helvetia Hldg N121.8119.90CHF119.90
(100.00%)
1.72%95.920
(80.00%)
21.38%8.3403
Swiss Re N111.15112.875CHF112.88
(100.00%)
-1.74%90.300
(80.00%)
18.61%8.8594

Stammdaten

ISIN CH1329142157
Valor 132914215
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'039.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.92% (7.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.6.50%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.06.2024
Liberierungstag18.06.2024
Erster Handelstag18.06.2024
Letzter Handelstag11.12.2024
Final Fixing Tag11.12.2024
Rückzahlungstag18.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen175
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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