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8.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.12.2025 on worst of MSFT UW/GOOG UW/AAPL UW
Microsoft Corp/Apple Inc/Alphabet Inc

ISIN: CH1329136407 Valor: 132913640 Symbol: Z09LTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.07%

Briefkurs 100.77%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 15:40:39

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Microsoft N447.99413.52USD413.52
(100.00%)
7.77%202.625
(49.00%)
54.81%2.4183
Apple A216.235194.03USD194.03
(100.00%)
10.45%95.075
(49.00%)
56.12%5.1538
Alphabet A -C-177.79174.42USD174.42
(100.00%)
2.39%85.466
(49.00%)
52.17%5.7333

Stammdaten

ISIN CH1329136407
Valor 132913640
Symbol Z09LTZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.97%
Prämienteil p.a.3.53%
Coupontermin10.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.26%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.06.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag03.12.2025
Final Fixing Tag03.12.2025
Rückzahlungstag10.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen532
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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