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10.32% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 13.06.2025 on worst of BAER SE/ROG SE/NOVN SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1329140383 Valor: 132914038 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.17%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 14:30:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.197.86CHF97.86
(100.00%)
-3.95%63.609
(65.00%)
32.43%10.2187
Novartis N93.3294.045CHF94.05
(100.00%)
-0.72%61.129
(65.00%)
34.53%10.6332
Roche GS249.1237.05CHF237.05
(100.00%)
4.91%154.083
(65.00%)
38.19%4.2185
Julius Baer Grp N51.2254.36CHF54.36
(100.00%)
-5.88%35.334
(65.00%)
31.18%18.3959

Stammdaten

ISIN CH1329140383
Valor 132914038
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'103.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.35% (10.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.9.03%
Coupontermin12.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.06.2024
Liberierungstag12.06.2024
Erster Handelstag12.06.2024
Letzter Handelstag05.06.2025
Final Fixing Tag05.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen349
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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