Inhaltsseite: Home

8.60% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 19.06.2026 on worst of LONN SE/ZURN SE/NOVN SE/ROG SE
Novartis AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329138981 Valor: 132913898 Symbol: Z09MTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs 101.10%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.06.2024 15:52:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N96.0895.01CHF95.01
(100.00%)
0.93%52.256
(55.00%)
45.51%10.5252
Roche GS253.8247.60CHF247.60
(100.00%)
2.44%136.180
(55.00%)
46.34%4.0388
Lonza Grp N481.6480.30CHF480.30
(100.00%)
0.06%264.165
(55.00%)
45.03%2.0820
Zurich Insurance N486.1471.40CHF471.40
(100.00%)
2.82%259.270
(55.00%)
46.55%2.1213

Stammdaten

ISIN CH1329138981
Valor 132913898
Symbol Z09MTZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.20% (8.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.7.28%
Coupontermin19.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2024
Liberierungstag19.06.2024
Erster Handelstag19.06.2024
Letzter Handelstag15.06.2026
Final Fixing Tag15.06.2026
Rückzahlungstag19.06.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen720
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.06.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading