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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Alcon N/Holcim Ltd N/Lindt & Sprüngli PS/Lonza Grp N

ISIN: CH1329133461 Valor: 132913346 Symbol: Z24AWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.88%

Briefkurs 100.58%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 19.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Alcon N78.5682.76CHF82.76
(100.00%)
-5.40%41.380
(50.00%)
47.30%60.4157
Holcim N81.579.46CHF79.46
(100.00%)
2.55%39.730
(50.00%)
51.28%62.9247
Lindt & Sprüngli...1068010'700.00CHF10'700.00
(100.00%)
-0.56%5'350.000
(50.00%)
49.72%0.4673
Lonza Grp N473.4512.00CHF512.00
(100.00%)
-8.29%256.000
(50.00%)
45.85%9.7656

Stammdaten

ISIN CH1329133461
Valor 132913346
Symbol Z24AWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'500.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.23%
Prämienteil p.a.6.77%
Coupontermin29.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag29.05.2024
Erster Handelstag29.05.2024
Letzter Handelstag25.08.2025
Final Fixing Tag25.08.2025
Rückzahlungstag29.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen431
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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