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11.88% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 03.06.2025 on worst of EOAN GY/IBE SQ/ENGI FP/RWE GY
E.ON SE/RWE AG/ENGIE SA/Iberdrola SA

ISIN: CH1329137348 Valor: 132913734 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.95%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:40:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
E.ON AG12.45512.455EUR12.46
(100.00%)
-0.12%8.096
(65.00%)
34.92%80.2890
RWE AG33.2934.96EUR34.96
(100.00%)
-5.05%22.724
(65.00%)
31.72%28.6041
Engie SA A13.26515.475EUR15.48
(100.00%)
-16.88%10.059
(65.00%)
24.03%64.6204
Iberdrola A11.9612.125EUR12.13
(100.00%)
-0.50%7.881
(65.00%)
34.68%82.4742

Stammdaten

ISIN CH1329137348
Valor 132913734
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'118.83

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.88% (11.88% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.49%
Prämienteil p.a.8.39%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.05.2024
Liberierungstag03.06.2024
Erster Handelstag03.06.2024
Letzter Handelstag27.05.2025
Final Fixing Tag27.05.2025
Rückzahlungstag03.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen342
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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