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9.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.12.2025 on worst of HEN3 GY/OR FP/UNA NA/BEI GY
L'Oréal S.A./Unilever NV/Beiersdorf AG/Henkel AG & Co. KGaA

ISIN: CH1329136373 Valor: 132913637 Symbol: Z09LQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.30%

Briefkurs 99.00%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:16:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
L'Oréal A440.45449.25EUR449.25
(100.00%)
-2.00%292.013
(65.00%)
33.70%2.2259
Unilever PLC N52.7450.60EUR50.60
(100.00%)
4.06%32.890
(65.00%)
37.64%19.7628
Beiersdorf A146.45144.60EUR144.60
(100.00%)
1.26%93.990
(65.00%)
35.82%6.9156
Henkel VA83.0682.54EUR82.54
(100.00%)
0.63%53.651
(65.00%)
35.41%12.1153

Stammdaten

ISIN CH1329136373
Valor 132913637
Symbol Z09LQZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.50% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.30%
Prämienteil p.a.5.70%
Coupontermin10.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.06.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag03.12.2025
Final Fixing Tag03.12.2025
Rückzahlungstag10.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen534
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.96%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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