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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
The Walt Disney Company/Zurich Insurance Group AG/Deutsche Post AG

ISIN: CH1329132505 Valor: 132913250 Symbol: Z09JAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.50%

Briefkurs 99.20%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 11:03:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Walt Disney A95.74105.44USD105.44
(100.00%)
-10.13%57.992
(55.00%)
39.43%n.v.
Zurich Insurance N467.6455.50CHF455.50
(100.00%)
2.92%250.525
(55.00%)
46.61%n.v.
Deutsche Post N40.4538.31EUR38.31
(100.00%)
5.41%21.071
(55.00%)
47.97%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329132505
Valor 132913250
Symbol Z09JAZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.50% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.24%
Prämienteil p.a.5.76%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.05.2024
Liberierungstag17.05.2024
Erster Handelstag17.05.2024
Letzter Handelstag10.11.2025
Final Fixing Tag10.11.2025
Rückzahlungstag17.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen475
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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