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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
PayPal Holdings Inc/Fresenius SE & Co. KGaA/Merck KGaA

ISIN: CH1329134451 Valor: 132913445 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.51%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
PayPal Hold. Inc A6364.0118USD64.01
(100.00%)
-3.19%35.207
(55.00%)
43.24%n.v.
Fresenius SE C A29.2828.505EUR28.51
(100.00%)
2.65%15.678
(55.00%)
46.46%n.v.
Merck A166.5165.925EUR165.93
(100.00%)
0.35%91.259
(55.00%)
45.19%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329134451
Valor 132913445
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'186.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.61% (14.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.30%
Prämienteil p.a.11.52%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.05.2024
Liberierungstag23.05.2024
Erster Handelstag23.05.2024
Letzter Handelstag18.08.2025
Final Fixing Tag18.08.2025
Rückzahlungstag25.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen442
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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