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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/BASF SE/Cisco Systems Inc

ISIN: CH1329131820 Valor: 132913182 Symbol: Z09J0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs 101.10%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N581518.40CHF518.40
(100.00%)
10.77%259.200
(50.00%)
55.39%n.v.
BASF N43.73549.48EUR49.48
(100.00%)
-13.14%24.740
(50.00%)
43.43%n.v.
Cisco Systems A47.8847.11USD47.11
(100.00%)
1.33%23.555
(50.00%)
50.66%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329131820
Valor 132913182
Symbol Z09J0Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'126.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.60% (8.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.7.24%
Coupontermin13.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.80%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.05.2024
Liberierungstag13.05.2024
Erster Handelstag13.05.2024
Letzter Handelstag06.11.2025
Final Fixing Tag06.11.2025
Rückzahlungstag13.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen466
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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