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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Cembra Money Bank AG/Helvetia Holding AG/Stadler Rail AG

ISIN: CH1329130897 Valor: 132913089 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.97%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 17:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N157.9138.75CHF138.75
(100.00%)
12.13%80.475
(58.00%)
49.03%7.2072
Cembra Money Bank N75.0570.575CHF70.58
(100.00%)
5.96%40.934
(58.00%)
45.46%14.1693
Helvetia Hldg N130.6120.45CHF120.45
(100.00%)
7.77%69.861
(58.00%)
46.51%8.3022
Stadler Rail N26.427.575CHF27.58
(100.00%)
-4.45%15.994
(58.00%)
39.42%36.2647

Stammdaten

ISIN CH1329130897
Valor 132913089
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.65% (5.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.13%
Prämienteil p.a.4.69%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.05.2024
Liberierungstag10.05.2024
Erster Handelstag10.05.2024
Letzter Handelstag04.05.2026
Final Fixing Tag04.05.2026
Rückzahlungstag11.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen644
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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