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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Logitech International SA/Lonza Group AG

ISIN: CH1329127836 Valor: 132912783 Symbol: Z09G9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.07%

Briefkurs 100.77%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N54.0849.60CHF49.60
(100.00%)
8.25%24.800
(50.00%)
54.13%20.1613
Logitech Intl N89.472.78CHF72.78
(100.00%)
17.93%36.390
(50.00%)
58.96%13.7400
Lonza Grp N486.4522.40CHF522.40
(100.00%)
-7.22%261.200
(50.00%)
46.39%1.9142

Stammdaten

ISIN CH1329127836
Valor 132912783
Symbol Z09G9Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.50% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.9.88%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.04.2024
Liberierungstag03.05.2024
Erster Handelstag03.05.2024
Letzter Handelstag29.10.2025
Final Fixing Tag29.10.2025
Rückzahlungstag03.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen514
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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