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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Oracle Corp/Sika AG/Deutsche Telekom AG

ISIN: CH1329124882 Valor: 132912488 Symbol: Z09EXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.74%

Briefkurs 97.44%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 13:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Oracle Corp A114.63123.24USD123.24
(100.00%)
-7.51%67.782
(55.00%)
40.87%n.v.
Sika N263.5267.80CHF267.80
(100.00%)
-1.71%147.290
(55.00%)
44.06%n.v.
Deutsche Telekom N21.7321.21EUR21.21
(100.00%)
2.53%11.666
(55.00%)
46.39%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329124882
Valor 132912488
Symbol Z09EXZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'118.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.85% (7.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.11%
Prämienteil p.a.6.79%
Coupontermin17.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.44%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.04.2024
Liberierungstag17.04.2024
Erster Handelstag17.04.2024
Letzter Handelstag10.10.2025
Final Fixing Tag10.10.2025
Rückzahlungstag17.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen525
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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