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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50

ISIN: CH1329126184 Valor: 132912618 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.94%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12037.9911'196.67CHF11'196.67
(100.00%)
6.99%6'046.202
(54.00%)
49.77%n.v.
EURO STOXX 50® Index5064.144'916.99EUR4'916.99
(100.00%)
2.91%2'655.175
(54.00%)
47.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329126184
Valor 132912618
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'058.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.85% (3.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.13%
Prämienteil p.a.2.77%
Coupontermin23.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.04.2024
Liberierungstag23.04.2024
Erster Handelstag23.04.2024
Letzter Handelstag16.10.2025
Final Fixing Tag16.10.2025
Rückzahlungstag23.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen516
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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