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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1329125681 Valor: 132912568 Symbol: Z09FLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.39%

Briefkurs 98.09%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:14:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A62.5760.55USD60.55
(100.00%)
4.31%34.514
(57.00%)
45.46%16.5153
PepsiCo A180.31176.46USD176.46
(100.00%)
3.53%100.582
(57.00%)
45.01%5.6670
Starbucks A77.5488.18USD88.18
(100.00%)
-15.09%50.263
(57.00%)
34.40%11.3404

Stammdaten

ISIN CH1329125681
Valor 132912568
Symbol Z09FLZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.09%
Prämienteil p.a.4.91%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.04.2024
Liberierungstag29.04.2024
Erster Handelstag29.04.2024
Letzter Handelstag22.10.2025
Final Fixing Tag22.10.2025
Rückzahlungstag29.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen518
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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