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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Vinci SA/Deere & Co/Alcon AG

ISIN: CH1329123710 Valor: 132912371 Symbol: Z09E5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.01%

Briefkurs 98.71%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vinci A110.25115.95EUR115.95
(100.00%)
-5.17%63.773
(55.00%)
42.16%n.v.
Deere & Co A387.525410.75USD410.75
(100.00%)
-4.58%225.913
(55.00%)
42.48%n.v.
Alcon N71.176.18CHF76.18
(100.00%)
-7.14%41.899
(55.00%)
41.07%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329123710
Valor 132912371
Symbol Z09E5Z
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'154.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.45% (10.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.20%
Prämienteil p.a.7.10%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.52%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.04.2024
Liberierungstag15.04.2024
Erster Handelstag15.04.2024
Letzter Handelstag08.10.2025
Final Fixing Tag08.10.2025
Rückzahlungstag15.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen523
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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