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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1329117605 Valor: 132911760 Symbol: Z09BIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.19%

Briefkurs 97.89%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 14:10:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12026.6311'730.43CHF11'730.43
(100.00%)
2.38%7'038.258
(60.00%)
41.43%n.v.
EURO STOXX 50® Index4902.495'083.42EUR5'083.42
(100.00%)
-3.74%3'050.052
(60.00%)
37.75%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'254.35USD5'254.35
(100.00%)
4.00%3'152.610
(60.00%)
42.40%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329117605
Valor 132911760
Symbol Z09BIZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'060.01

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.10%
Prämienteil p.a.2.90%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.03.2024
Liberierungstag08.04.2024
Erster Handelstag08.04.2024
Letzter Handelstag30.09.2025
Final Fixing Tag30.09.2025
Rückzahlungstag08.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen468
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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