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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Sika AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1329121219 Valor: 132912121 Symbol: Z09CUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

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Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

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Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N526.2557.80CHF557.80
(100.00%)
-4.26%306.790
(55.00%)
42.66%1.7928
Julius Baer Grp N54.0852.86CHF52.86
(100.00%)
-2.92%29.073
(55.00%)
43.39%18.9179
Sika N278.1266.70CHF266.70
(100.00%)
-1.25%146.685
(55.00%)
44.31%3.7495
Cie Fin Richemont N135.5135.10CHF135.10
(100.00%)
-5.51%74.305
(55.00%)
41.97%7.4019

Stammdaten

ISIN CH1329121219
Valor 132912121
Symbol Z09CUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'102.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.25% (10.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.9.09%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.04.2024
Liberierungstag15.04.2024
Erster Handelstag15.04.2024
Letzter Handelstag08.04.2025
Final Fixing Tag08.04.2025
Rückzahlungstag15.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen330
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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