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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Kering SA/Roche Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1329117902 Valor: 132911790 Symbol: Z09BOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.15%

Briefkurs 94.85%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 10:33:06

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kering N318.7425.95EUR425.95
(100.00%)
-33.74%234.273
(55.00%)
26.45%n.v.
Roche GS279229.05CHF229.05
(100.00%)
17.87%125.978
(55.00%)
54.83%n.v.
Sika N264.9263.50CHF263.50
(100.00%)
0.26%144.925
(55.00%)
45.15%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329117902
Valor 132911790
Symbol Z09BOZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.83% (10.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.24%
Prämienteil p.a.7.31%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.49%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.03.2024
Liberierungstag26.03.2024
Erster Handelstag26.03.2024
Letzter Handelstag19.09.2025
Final Fixing Tag19.09.2025
Rückzahlungstag26.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen423
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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