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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Sanofi SA/Royal Philips NV

ISIN: CH1329112788 Valor: 132911278 Symbol: Z098RZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.58%

Briefkurs 102.28%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 06.05.2024 08:39:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.0226.215EUR26.22
(100.00%)
6.71%12.845
(49.00%)
54.29%38.1461
Sanofi A91.388.00EUR88.00
(100.00%)
3.70%43.120
(49.00%)
52.81%11.3636
Philips A25.0419.086EUR19.09
(100.00%)
23.81%9.352
(49.00%)
62.67%52.3944

Stammdaten

ISIN CH1329112788
Valor 132911278
Symbol Z098RZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.50% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.26%
Prämienteil p.a.7.74%
Coupontermin25.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag25.03.2024
Erster Handelstag25.03.2024
Letzter Handelstag18.09.2025
Final Fixing Tag18.09.2025
Rückzahlungstag25.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen499
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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