Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329112655 Valor: 132911265 Symbol: Z098EZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.25%

Briefkurs 99.63%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 10'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 25.06.2024 05:55:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.6894.69CHF94.69
(100.00%)
-0.01%53.026
(56.00%)
43.99%10.5608
Novartis N96.0185.53CHF85.53
(100.00%)
10.92%47.897
(56.00%)
50.11%11.6918
Roche GS255.4229.60CHF229.60
(100.00%)
10.10%128.576
(56.00%)
49.66%4.3554

Stammdaten

ISIN CH1329112655
Valor 132911265
Symbol Z098EZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.3.74%
Coupontermin23.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.04%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.03.2024
Liberierungstag22.03.2024
Erster Handelstag22.03.2024
Letzter Handelstag18.12.2025
Final Fixing Tag18.12.2025
Rückzahlungstag22.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen540
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading