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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/The Swatch Group AG/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1329112887 Valor: 132911288 Symbol: Z098UZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.80%

Briefkurs 99.50%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N32.9634.83CHF34.83
(100.00%)
-5.67%20.898
(60.00%)
36.60%28.7109
The Swatch Grp A196.35208.00CHF208.00
(100.00%)
-5.93%124.800
(60.00%)
36.44%4.8077
Roche GS222.3242.00CHF242.00
(100.00%)
-8.86%145.200
(60.00%)
34.68%4.1322
Nestlé N94.293.99CHF93.99
(100.00%)
0.22%56.394
(60.00%)
40.13%10.6394

Stammdaten

ISIN CH1329112887
Valor 132911288
Symbol Z098UZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.7.43%
Coupontermin18.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.03.2024
Liberierungstag18.03.2024
Erster Handelstag18.03.2024
Letzter Handelstag11.03.2025
Final Fixing Tag11.03.2025
Rückzahlungstag18.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen306
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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