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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1329107333 Valor: 132910733 Symbol: Z096BZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.89%

Briefkurs 100.59%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 15:11:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG26.8225.50CHF25.50
(100.00%)
4.74%14.790
(58.00%)
44.75%39.2157
Julius Baer Grp N53.647.98CHF47.98
(100.00%)
10.49%27.828
(58.00%)
48.08%20.8420
Zurich Insurance N457.2465.50CHF465.50
(100.00%)
-1.97%269.990
(58.00%)
40.86%2.1482
Swiss Life N649645.60CHF645.60
(100.00%)
0.40%374.448
(58.00%)
42.23%1.5489

Stammdaten

ISIN CH1329107333
Valor 132910733
Symbol Z096BZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.6.72%
Coupontermin11.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.03.2025
Final Fixing Tag04.03.2025
Rückzahlungstag11.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen297
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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